キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,136億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,061億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5,993億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
270億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,926億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,052億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.04倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2,052 | 2,136 | -5,061 | 5,993 | − | 270 | -2,926 | 1.04倍 |
| FY2025 | 1,704 | 1,955 | -1,161 | -649 | 123 | 209 | 794 | 1.15倍 |
| FY2024 | 1,620 | 1,543 | 59 | -1,269 | 149 | 183 | 1,602 | 0.95倍 |
| FY2023 | 1,850 | 1,779 | -483 | -841 | 126 | 172 | 1,296 | 0.96倍 |
| FY2022 | 1,142 | 1,021 | -962 | -366 | 273 | 164 | 59 | 0.89倍 |
| FY2021 | 1,119 | 1,090 | -53 | -439 | 274 | 148 | 1,038 | 0.97倍 |
| FY2020 | 1,222 | 1,319 | -291 | -882 | − | 141 | 1,028 | 1.08倍 |
| FY2019 | 1,328 | 1,457 | -363 | -870 | − | 165 | 1,093 | 1.10倍 |
| FY2018 | 1,089 | 1,298 | -512 | -539 | − | 160 | 786 | 1.19倍 |
| FY2017 | 839 | 1,119 | -316 | -574 | − | 134 | 803 | 1.33倍 |
| FY2016 | − | 1,023 | -329 | − | − | 126 | − | — |