キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
777億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,482億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-979億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
775億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-706億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,599億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.30倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2,599 | 777 | -1,482 | -979 | − | 775 | -706 | 0.30倍 |
| FY2025 | 2,958 | 538 | 3,342 | -3,778 | 1,138 | 686 | 3,880 | 0.18倍 |
| FY2024 | 2,007 | 5,993 | -2,826 | -1,236 | 894 | 596 | 3,166 | 2.99倍 |
| FY2023 | 1,092 | 1,145 | -2,578 | -896 | 715 | 678 | -1,433 | 1.05倍 |
| FY2022 | 670 | 1,392 | 2,123 | -862 | 562 | 582 | 3,516 | 2.08倍 |
| FY2021 | 760 | 1,922 | -392 | -2,024 | 401 | 574 | 1,530 | 2.53倍 |
| FY2020 | 1,291 | 1,966 | 817 | -916 | − | 526 | 2,783 | 1.52倍 |
| FY2019 | 934 | 920 | -1,425 | -662 | − | 462 | -505 | 0.99倍 |