キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
747億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-321億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 747 | -321 | − | − | 13 | − | — |
| FY2025 | − | 666 | -20 | − | 18 | 13 | 648 | — |
| FY2024 | 556 | 803 | -724 | -207 | 6 | 13 | 80 | 1.44倍 |
| FY2023 | − | 677 | -7 | − | 5 | 13 | 672 | — |
| FY2022 | 512 | 531 | 998 | -1,468 | 7 | 17 | 1,529 | 1.04倍 |
| FY2021 | 492 | 651 | -501 | -211 | 1 | 20 | 150 | 1.32倍 |
| FY2020 | 477 | 423 | -306 | -171 | − | 23 | 117 | 0.89倍 |
| FY2019 | − | 455 | -822 | − | − | 20 | − | — |
| FY2018 | 388 | 509 | 428 | -134 | − | 18 | 937 | 1.31倍 |
| FY2017 | − | 431 | 161 | − | − | 14 | − | — |
| FY2016 | − | 443 | -695 | − | − | 12 | − | — |