キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
54億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-49億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
24億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 34億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.57倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34 | 54 | -30 | -49 | 27 | − | 24 | 1.57倍 |
| FY2024 | 50 | 76 | -25 | -29 | 29 | − | 51 | 1.52倍 |
| FY2023 | 40 | 48 | -31 | -28 | 32 | − | 17 | 1.19倍 |
| FY2022 | 56 | 50 | -39 | -26 | 41 | − | 11 | 0.90倍 |
| FY2021 | 51 | 66 | -40 | -19 | 46 | − | 26 | 1.30倍 |
| FY2020 | 42 | 65 | -2 | -34 | − | − | 64 | 1.56倍 |
| FY2019 | 45 | 45 | -28 | -19 | − | − | 17 | 0.99倍 |
| FY2018 | 45 | 65 | -12 | -16 | − | − | 53 | 1.44倍 |
| FY2017 | 38 | 43 | -19 | -13 | − | − | 24 | 1.14倍 |
| FY2016 | 31 | 34 | -44 | -13 | − | − | -10 | 1.09倍 |