キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
204億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-279億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
79億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
216億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 267億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.77倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 267 | 204 | 11 | -279 | − | 79 | 216 | 0.77倍 |
| FY2025 | 270 | 281 | 137 | -263 | 165 | 74 | 418 | 1.04倍 |
| FY2024 | 261 | 357 | -210 | -131 | 81 | 66 | 147 | 1.37倍 |
| FY2023 | 242 | 245 | 43 | -76 | 53 | 63 | 288 | 1.01倍 |
| FY2022 | 278 | 151 | -100 | -167 | 37 | 59 | 51 | 0.54倍 |
| FY2021 | 139 | 244 | -168 | -140 | 49 | 58 | 75 | 1.76倍 |
| FY2020 | 64 | 297 | -27 | -113 | − | 64 | 270 | 4.68倍 |
| FY2019 | 143 | 157 | -76 | -60 | − | 62 | 81 | 1.10倍 |
| FY2018 | 158 | 148 | -111 | -96 | − | 64 | 37 | 0.94倍 |
| FY2017 | 177 | 218 | -43 | -108 | − | 63 | 174 | 1.23倍 |
| FY2016 | − | 231 | -17 | − | − | 66 | − | — |