キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
875億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-245億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-532億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
298億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
631億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 913億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.96倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 913 | 875 | -245 | -532 | − | 298 | 631 | 0.96倍 |
| FY2025 | 647 | 767 | -209 | -436 | 313 | 332 | 558 | 1.19倍 |
| FY2024 | 260 | 753 | -349 | -366 | 320 | 344 | 404 | 2.90倍 |
| FY2023 | 85 | 430 | -316 | -147 | 325 | 336 | 114 | 5.05倍 |
| FY2022 | 521 | 607 | -255 | -375 | 274 | 332 | 351 | 1.16倍 |
| FY2021 | 448 | 276 | -163 | -152 | 281 | 339 | 112 | 0.62倍 |
| FY2020 | 16 | 361 | -348 | 112 | − | 290 | 13 | 23.06倍 |
| FY2019 | 47 | 407 | -448 | 29 | − | 280 | -41 | 8.68倍 |
| FY2018 | -7 | 524 | -404 | -41 | − | 266 | 121 | -74.06倍 |
| FY2017 | 187 | 242 | -383 | 121 | − | 244 | -141 | 1.30倍 |
| FY2016 | − | 504 | -264 | − | − | 251 | − | — |