キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
397億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-350億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
232億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
475億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 406億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.98倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 406 | 397 | -350 | 232 | − | 475 | 46 | 0.98倍 |
| FY2025 | 341 | 589 | -794 | -132 | 589 | 455 | -205 | 1.73倍 |
| FY2024 | 298 | 514 | -1,030 | 329 | 879 | 467 | -516 | 1.72倍 |
| FY2023 | 203 | 452 | -440 | 35 | 811 | 444 | 12 | 2.22倍 |
| FY2022 | 450 | 69 | -32 | -51 | 815 | 635 | 37 | 0.15倍 |
| FY2021 | 244 | 784 | -1,018 | 415 | 815 | 620 | -233 | 3.21倍 |
| FY2020 | -729 | 675 | -669 | 289 | − | 642 | 6 | -0.93倍 |
| FY2019 | 13 | 1,402 | -862 | -476 | − | 600 | 539 | 107.99倍 |
| FY2018 | 346 | 507 | -840 | -110 | − | 570 | -332 | 1.47倍 |
| FY2017 | 284 | 1,156 | -266 | -157 | − | 567 | 890 | 4.08倍 |
| FY2016 | − | 1,187 | -300 | − | − | 564 | − | — |