キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-10,964億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
7,143億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-351億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3,821億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 967億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-11.34倍 |
CF時系列（過去3年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 967 | -10,964 | 7,143 | -351 | − | 49 | -3,821 | -11.34倍 |
| FY2025 | 366 | 5,016 | -849 | -240 | 59 | − | 4,167 | 13.72倍 |
| FY2024 | 316 | -368 | -1,756 | -254 | 40 | − | -2,123 | -1.16倍 |