キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
238億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-292億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
93億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 238 | -292 | − | − | 93 | − | — |
| FY2025 | − | 178 | -153 | − | 73 | 92 | 105 | — |
| FY2024 | 96 | 53 | -126 | -35 | 76 | 96 | 25 | 0.55倍 |
| FY2023 | 194 | 161 | -65 | -107 | 64 | 80 | -73 | 0.83倍 |
| FY2022 | 192 | 162 | -87 | -76 | 57 | 70 | 95 | 0.84倍 |
| FY2021 | 116 | 190 | -59 | -30 | 30 | 66 | 75 | 1.64倍 |
| FY2020 | 21 | 100 | -155 | -41 | − | 60 | 131 | 4.81倍 |
| FY2019 | 107 | 116 | -49 | -82 | − | 56 | -55 | 1.09倍 |
| FY2018 | 185 | 298 | -124 | -75 | − | 51 | 67 | 1.61倍 |
| FY2017 | 142 | 99 | -96 | -61 | − | 55 | 174 | 0.70倍 |
| FY2016 | 102 | 237 | -58 | -13 | − | 55 | 3 | 2.31倍 |