キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
53億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-107億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 53 | -107 | − | − | 34 | − | — |
| FY2025 | 101 | 91 | -66 | -38 | 23 | 30 | 25 | 0.90倍 |
| FY2024 | 98 | 104 | -34 | -30 | 9 | 29 | 70 | 1.07倍 |
| FY2023 | 59 | 49 | -53 | 12 | 49 | 31 | -5 | 0.82倍 |
| FY2022 | 93 | 128 | -36 | -31 | 28 | 26 | 92 | 1.38倍 |
| FY2021 | 88 | 143 | -26 | -30 | 20 | 25 | 117 | 1.62倍 |
| FY2020 | 65 | 36 | -48 | -21 | − | 24 | -11 | 0.56倍 |
| FY2019 | 78 | 166 | -27 | -27 | − | 21 | 139 | 2.14倍 |
| FY2018 | 75 | 48 | -10 | -36 | − | 21 | 37 | 0.64倍 |
| FY2017 | 66 | 75 | -40 | -32 | − | 20 | 35 | 1.12倍 |
| FY2016 | 44 | 124 | -38 | -8 | − | 20 | 86 | 2.84倍 |