キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
556億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-340億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-233億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 255億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2022） |
234億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
301億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 556 | -340 | -233 | 255 | − | 301 | — |
| FY2025 | − | 878 | -521 | -254 | 562 | − | 316 | — |
| FY2024 | 203 | 509 | -358 | -153 | 420 | − | 89 | 2.51倍 |
| FY2023 | 292 | 486 | -463 | 11 | 482 | − | 4 | 1.67倍 |
| FY2022 | 201 | 287 | -399 | -79 | 685 | 234 | -397 | 1.43倍 |
| FY2021 | 185 | 400 | -108 | -189 | 346 | 207 | 54 | 2.17倍 |
| FY2020 | 191 | 374 | -437 | 220 | 333 | 187 | 41 | 1.96倍 |
| FY2019 | 183 | 385 | -516 | 220 | − | 161 | -63 | 2.10倍 |
| FY2018 | 173 | 214 | -159 | -113 | − | 157 | -131 | 1.24倍 |
| FY2017 | 179 | 339 | -11 | -124 | − | 149 | 55 | 1.90倍 |