キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
572億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-263億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
405億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 572 | -263 | − | − | 405 | − | — |
| FY2025 | − | 456 | -260 | − | 151 | 424 | 305 | — |
| FY2024 | -238 | 651 | -250 | -187 | 135 | 418 | 197 | -2.74倍 |
| FY2023 | 106 | 342 | -139 | -302 | 93 | 420 | 401 | 3.24倍 |
| FY2022 | 104 | 90 | 25 | -333 | 91 | − | 204 | 0.86倍 |
| FY2021 | 73 | 365 | -179 | -413 | 111 | 355 | 115 | 4.97倍 |
| FY2020 | -116 | 437 | -618 | 547 | − | 373 | 185 | -3.76倍 |
| FY2019 | -440 | 432 | -656 | 74 | − | 389 | -181 | -0.98倍 |
| FY2018 | -70 | 618 | -484 | 207 | − | 375 | -224 | -8.88倍 |
| FY2017 | 204 | 624 | -412 | -75 | − | 366 | 134 | 3.06倍 |
| FY2016 | 28 | 462 | -338 | -82 | − | − | 212 | 16.34倍 |