キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 78 | -29 | − | − | 39 | − | — |
| FY2025 | − | 43 | -38 | − | 33 | 42 | 10 | — |
| FY2024 | 6 | 70 | -33 | -9 | 35 | 45 | 5 | 11.05倍 |
| FY2023 | 6 | 48 | -25 | -19 | 27 | 44 | 36 | 7.98倍 |
| FY2022 | 4 | 69 | -35 | -22 | 33 | 46 | 23 | 17.61倍 |
| FY2021 | 6 | 54 | -26 | -33 | 41 | 45 | 33 | 8.45倍 |
| FY2020 | 7 | 42 | -57 | -19 | − | 46 | 29 | 6.24倍 |
| FY2019 | 4 | 59 | -58 | 17 | − | − | -15 | 13.57倍 |
| FY2018 | 8 | 62 | -61 | -8 | − | − | 0 | 7.60倍 |
| FY2017 | -4 | 67 | -35 | -7 | − | 39 | 1 | -18.27倍 |
| FY2016 | 14 | 53 | -35 | -24 | − | − | 32 | 3.72倍 |