キャッシュフロー FY2023
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
340億円 | |
| 投資CF マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
| 財務CF 配当・自社株買い・借入返済 |
-1,423億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
| 減価償却費 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
252億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 | 1,266億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.27倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1,266 | 340 | -88 | -1,423 | − | 252 | 0.27倍 |
| FY2022 | 1,947 | 2,492 | -1,245 | -2,168 | − | 1,247 | 1.28倍 |
| FY2021 | 1,140 | 1,451 | -1,067 | 978 | − | 385 | 1.27倍 |
| FY2020 | -1,146 | -1,421 | -1,225 | -6,872 | − | -2,647 | 1.24倍 |
| FY2019 | 10,133 | 1,249 | 13,054 | -6,450 | − | 14,303 | 0.12倍 |
| FY2018 | 8,040 | 416 | -1,510 | -636 | − | -1,093 | 0.05倍 |
| FY2017 | -9,657 | 1,342 | -1,789 | -2,198 | − | -448 | -0.14倍 |