キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -4 | -15 | − | 18 | 10 | -22 | — |
| FY2024 | -1 | 0 | 2 | -8 | 8 | 10 | -19 | -0.14倍 |
| FY2023 | -15 | 18 | -15 | 10 | 8 | 10 | 2 | -1.21倍 |
| FY2022 | 4 | 17 | 18 | -19 | 4 | 10 | 3 | 4.54倍 |
| FY2021 | 22 | -5 | 1 | -11 | 4 | 12 | 34 | -0.22倍 |
| FY2020 | -12 | 2 | 44 | -13 | − | 12 | -4 | -0.21倍 |
| FY2019 | 2 | 35 | -13 | -43 | − | 12 | 46 | 15.54倍 |
| FY2018 | 19 | 10 | -21 | -7 | − | 11 | 22 | 0.52倍 |
| FY2017 | 9 | 12 | -12 | 5 | − | 12 | -11 | 1.38倍 |