キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
74億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去12年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 74 | -29 | − | − | 3 | − | — |
| FY2025 | 30 | 48 | -36 | -23 | 6 | 2 | 12 | 1.63倍 |
| FY2024 | 24 | 38 | -7 | -7 | 8 | 2 | 30 | 1.57倍 |
| FY2023 | 24 | 44 | -4 | -21 | 4 | 1 | 40 | 1.83倍 |
| FY2022 | 27 | 32 | -2 | -41 | 1 | 1 | 30 | 1.20倍 |
| FY2021 | 23 | 40 | -1 | -8 | 0 | 1 | 39 | 1.72倍 |
| FY2020 | 17 | 4 | -4 | -16 | − | 1 | 0 | 0.26倍 |
| FY2019 | 14 | 33 | -2 | -2 | − | 1 | 30 | 2.39倍 |
| FY2018 | 12 | 15 | -8 | -1 | − | 2 | 7 | 1.27倍 |
| FY2017 | 15 | 25 | -6 | 40 | − | 2 | 19 | 1.63倍 |
| FY2016 | − | 10 | -8 | − | − | 1 | − | — |
| FY2015 | − | 21 | -1 | − | − | 0 | − | — |