キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,023億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-176億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-992億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 215億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
305億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
808億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,023 | -176 | -992 | 215 | 305 | 808 | — |
| FY2025 | 794 | 1,299 | -379 | -335 | 176 | 298 | 1,123 | 1.64倍 |
| FY2024 | 793 | 2,371 | -256 | -1,913 | 179 | 289 | 2,192 | 2.99倍 |
| FY2023 | 437 | 444 | -377 | 810 | 391 | 259 | 53 | 1.02倍 |
| FY2022 | 117 | -1,037 | -279 | 526 | 599 | 210 | -1,636 | -8.86倍 |
| FY2021 | 648 | 645 | -429 | -230 | 499 | 165 | 147 | 1.00倍 |
| FY2020 | 620 | 573 | -305 | -229 | 444 | 143 | 129 | 0.92倍 |
| FY2019 | 477 | 232 | -153 | -82 | 239 | 113 | -7 | 0.49倍 |