キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 31 | -24 | − | − | 20 | − | — |
| FY2025 | − | 34 | -38 | − | 30 | 25 | 4 | — |
| FY2024 | -24 | 19 | -46 | 4 | 53 | 24 | -4 | -0.82倍 |
| FY2023 | -43 | 13 | -46 | 27 | 49 | 16 | -26 | -0.30倍 |
| FY2022 | 22 | 18 | -16 | 15 | 19 | 13 | -33 | 0.80倍 |
| FY2021 | 32 | 18 | -15 | -21 | 12 | 12 | 1 | 0.57倍 |
| FY2020 | 9 | 11 | -15 | 22 | − | 13 | 2 | 1.23倍 |
| FY2019 | 4 | 27 | -33 | -12 | − | 11 | -4 | 6.47倍 |
| FY2018 | 10 | 23 | -7 | -9 | − | 9 | -6 | 2.23倍 |
| FY2017 | 9 | 16 | 27 | 12 | − | 12 | 16 | 1.81倍 |
| FY2016 | 29 | 13 | -2 | -10 | − | − | 43 | 0.44倍 |