キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -17 | 30 | − | 3 | 3 | -20 | — |
| FY2024 | 172 | 25 | -36 | -8 | 2 | 2 | 13 | 0.15倍 |
| FY2023 | -38 | -135 | -251 | -4 | 10 | 11 | -11 | 3.58倍 |
| FY2022 | 69 | 36 | 40 | 256 | 34 | 9 | -386 | 0.53倍 |
| FY2021 | 28 | 61 | -9 | -30 | 7 | 7 | 77 | 2.17倍 |
| FY2020 | 0 | -0 | -51 | 36 | − | 6 | 52 | -0.99倍 |
| FY2019 | -34 | 32 | -59 | 112 | − | − | -51 | -0.94倍 |
| FY2018 | -10 | 15 | 1 | 6 | − | − | -27 | -1.53倍 |
| FY2017 | -13 | 25 | -7 | -15 | − | − | 16 | -1.91倍 |