キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
717億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
366億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -2 | 717 | − | − | 366 | − | — |
| FY2025 | − | -16 | 1,037 | − | 300 | 485 | -316 | — |
| FY2024 | 361 | 1,245 | 109 | -748 | 476 | 662 | 1,022 | 3.45倍 |
| FY2023 | -1,500 | 147 | -410 | -1,497 | 445 | 898 | 1,354 | -0.10倍 |
| FY2022 | -2,608 | 752 | -314 | -185 | 517 | 724 | -262 | -0.29倍 |
| FY2021 | 740 | 2,046 | -141 | -1,243 | 916 | 719 | 437 | 2.77倍 |
| FY2020 | 533 | 681 | -1,279 | -767 | − | 747 | 1,905 | 1.28倍 |
| FY2019 | 137 | 790 | -1,676 | 46 | − | 788 | -598 | 5.76倍 |
| FY2018 | 742 | 1,053 | -1,260 | -885 | − | 761 | -885 | 1.42倍 |
| FY2017 | 702 | 1,272 | -907 | -291 | − | 682 | -207 | 1.81倍 |
| FY2016 | -249 | -189 | -405 | 2,722 | − | − | 366 | 0.76倍 |