キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 69 | -34 | − | − | 27 | − | — |
| FY2025 | 28 | 55 | -31 | -19 | 28 | 27 | 24 | 1.99倍 |
| FY2024 | 23 | 54 | -25 | -13 | 26 | 22 | 30 | 2.40倍 |
| FY2023 | 20 | 39 | -30 | -5 | 33 | 21 | 9 | 1.98倍 |
| FY2022 | 21 | 41 | -40 | 8 | 38 | 23 | 2 | 1.97倍 |
| FY2021 | 21 | 48 | -32 | -4 | 32 | 20 | 16 | 2.36倍 |
| FY2020 | 12 | 23 | -16 | -8 | − | 20 | 8 | 1.89倍 |
| FY2019 | 9 | 35 | -41 | -6 | − | 16 | -6 | 3.94倍 |
| FY2018 | 12 | 24 | -31 | 25 | − | 16 | -7 | 2.07倍 |
| FY2017 | 9 | 20 | -18 | -1 | − | 14 | 2 | 2.16倍 |
| FY2016 | 2 | 16 | -14 | -2 | − | 13 | 1 | 9.40倍 |