キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-244億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
197億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 170 | -244 | − | − | 197 | − | — |
| FY2025 | 71 | 363 | -192 | 5 | 180 | 209 | -74 | 5.14倍 |
| FY2024 | 116 | 349 | -203 | -316 | 204 | 206 | 171 | 3.01倍 |
| FY2023 | 122 | 325 | -234 | -119 | 226 | 206 | 145 | 2.65倍 |
| FY2022 | 146 | 244 | -203 | -116 | 190 | 204 | 90 | 1.67倍 |
| FY2021 | 143 | 291 | -188 | -100 | 182 | 212 | 41 | 2.03倍 |
| FY2020 | 57 | 286 | -245 | 155 | − | 211 | 103 | 5.02倍 |
| FY2019 | 111 | 376 | -230 | -66 | − | 196 | 40 | 3.37倍 |
| FY2018 | 135 | 324 | -198 | -69 | − | 208 | 145 | 2.40倍 |
| FY2017 | 129 | 214 | -225 | -88 | − | 203 | 126 | 1.66倍 |
| FY2016 | 67 | 349 | -235 | -1 | − | − | -10 | 5.19倍 |