キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 27 | -36 | − | − | 10 | − | — |
| FY2025 | − | 25 | -27 | − | 19 | − | 6 | — |
| FY2024 | 30 | 22 | -37 | -14 | 19 | 12 | -2 | 0.75倍 |
| FY2023 | 35 | 34 | 25 | -11 | 8 | 9 | -15 | 0.99倍 |
| FY2022 | 26 | 21 | -34 | -7 | 6 | 10 | 59 | 0.81倍 |
| FY2021 | 11 | 30 | 7 | -7 | 12 | 12 | -14 | 2.72倍 |
| FY2020 | 17 | 44 | -46 | -19 | − | 12 | 37 | 2.52倍 |
| FY2019 | 19 | -29 | -15 | -9 | − | − | -2 | -1.51倍 |
| FY2018 | 20 | 11 | -14 | -6 | − | 9 | -44 | 0.54倍 |
| FY2017 | 6 | -9 | -20 | -3 | − | 10 | -3 | -1.38倍 |
| FY2016 | 5 | 18 | 30 | -4 | − | − | -28 | 3.82倍 |