キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
380億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
71億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 380 | -65 | − | − | 71 | − | — |
| FY2025 | − | 440 | 20 | − | − | 67 | − | — |
| FY2024 | 410 | 275 | -24 | -298 | 26 | 60 | 460 | 0.67倍 |
| FY2023 | 302 | 131 | -20 | -225 | 35 | − | 252 | 0.43倍 |
| FY2022 | 226 | 101 | -40 | -197 | 42 | − | 111 | 0.45倍 |
| FY2021 | 208 | 226 | 3 | -206 | 19 | 45 | 61 | 1.09倍 |
| FY2020 | 199 | 298 | -42 | -70 | − | 45 | 229 | 1.50倍 |
| FY2019 | 198 | 161 | -41 | -188 | − | − | 256 | 0.81倍 |
| FY2018 | 190 | 195 | -0 | -120 | − | − | 120 | 1.03倍 |
| FY2017 | 179 | 199 | -91 | -109 | − | 41 | 194 | 1.12倍 |
| FY2016 | 132 | 111 | 43 | -64 | − | 41 | 109 | 0.84倍 |