キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
103億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-43億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 103 | -43 | − | − | 32 | − | — |
| FY2025 | 43 | 29 | -43 | 11 | 43 | 31 | 60 | 0.67倍 |
| FY2024 | 48 | 102 | -29 | -0 | 31 | 30 | -14 | 2.12倍 |
| FY2023 | 46 | 39 | -28 | -41 | 29 | 29 | 72 | 0.84倍 |
| FY2022 | 30 | 50 | -31 | -5 | 30 | 31 | 11 | 1.70倍 |
| FY2021 | 33 | 58 | -25 | -21 | 23 | 31 | 20 | 1.75倍 |
| FY2020 | 13 | 28 | -23 | -23 | − | 31 | 34 | 2.18倍 |
| FY2019 | 19 | 65 | -24 | -20 | − | 33 | 5 | 3.37倍 |
| FY2018 | 23 | 56 | -17 | -23 | − | 33 | 40 | 2.38倍 |
| FY2017 | 13 | 55 | -33 | -28 | − | 31 | 39 | 4.17倍 |