キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,922億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,074億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,066億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 868億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
707億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,053億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,922 | -1,074 | -1,066 | 868 | 707 | 1,053 | — |
| FY2025 | 1,335 | 2,179 | -1,151 | -789 | 930 | 656 | 1,249 | 1.63倍 |
| FY2024 | 1,372 | 1,555 | -679 | -908 | 834 | 608 | 721 | 1.13倍 |
| FY2023 | 1,027 | 1,817 | -1,599 | -576 | 508 | 574 | 1,309 | 1.77倍 |
| FY2022 | 1,092 | 1,445 | -576 | -366 | 565 | 502 | 880 | 1.32倍 |
| FY2021 | 971 | 1,163 | -575 | -683 | 506 | 480 | 657 | 1.20倍 |
| FY2020 | 702 | 1,236 | -600 | -516 | 589 | 494 | 647 | 1.76倍 |
| FY2019 | 472 | 986 | -500 | -584 | 702 | 459 | 284 | 2.09倍 |