キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9,426億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-492億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,746億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2018） |
1,761億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 9,426 | -492 | -2,746 | − | − | − | — |
| FY2025 | − | 5,305 | -1,877 | -1,141 | 489 | − | 4,816 | — |
| FY2024 | 2,454 | 3,312 | -1,310 | -1,589 | 397 | − | 3,427 | 1.35倍 |
| FY2023 | 2,220 | 809 | -456 | -189 | 353 | − | 2,001 | 0.36倍 |
| FY2022 | 1,305 | 2,856 | 163 | -2,558 | 440 | − | 353 | 2.19倍 |
| FY2021 | 1,135 | -949 | -1,822 | 2,217 | 413 | − | 3,019 | -0.84倍 |
| FY2020 | 406 | 4,526 | -2,396 | -2,045 | − | − | -2,772 | 11.14倍 |
| FY2019 | 871 | 4,049 | -1,619 | -2,556 | − | − | 2,130 | 4.65倍 |
| FY2018 | 1,014 | 3,451 | -1,372 | -2,556 | − | 1,761 | 2,431 | 3.40倍 |
| FY2017 | 705 | 959 | 87 | -1,521 | − | 1,728 | 2,079 | 1.36倍 |
| FY2016 | 877 | 2,700 | -2,625 | -1,621 | − | 1,587 | 1,046 | 3.08倍 |