キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,214億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-184億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-979億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 977億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2020） |
577億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
237億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,214 | -184 | -979 | 977 | − | 237 | — |
| FY2025 | 1,610 | 1,776 | -588 | -1,162 | 974 | − | 802 | 1.10倍 |
| FY2024 | 1,127 | 621 | -517 | -26 | 713 | − | -92 | 0.55倍 |
| FY2023 | -682 | 541 | -523 | -240 | 612 | − | -70 | -0.79倍 |
| FY2022 | 445 | 1,142 | 279 | -1,215 | 433 | − | 708 | 2.56倍 |
| FY2021 | 661 | 364 | -405 | -237 | 484 | − | -120 | 0.55倍 |
| FY2020 | 131 | 145 | -759 | -237 | − | 577 | -41 | 1.11倍 |
| FY2019 | 128 | 464 | -793 | 1,153 | − | 532 | -614 | 3.62倍 |
| FY2018 | 399 | 990 | -480 | 165 | − | 565 | -329 | 2.48倍 |
| FY2017 | 83 | 654 | -290 | -573 | − | 579 | 510 | 7.88倍 |