キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,378億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-110億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
75億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,378 | -110 | − | − | 75 | − | — |
| FY2025 | 424 | -2,374 | 659 | -53 | 66 | 74 | -1,488 | -5.60倍 |
| FY2024 | 314 | 2,882 | -633 | -55 | 130 | 55 | -1,715 | 9.19倍 |
| FY2023 | 257 | -381 | 1,324 | -42 | 86 | 56 | 2,249 | -1.49倍 |
| FY2022 | 212 | 675 | 245 | -33 | 68 | − | 943 | 3.19倍 |
| FY2021 | 182 | 2,325 | -153 | -23 | 58 | 48 | 919 | 12.79倍 |
| FY2020 | 42 | 254 | 1,182 | -20 | − | 40 | 2,172 | 6.11倍 |
| FY2019 | 77 | -1,066 | 1,359 | -73 | − | 48 | 1,436 | -13.92倍 |
| FY2018 | 49 | -1,616 | 352 | -28 | − | 33 | 293 | -32.88倍 |
| FY2017 | 37 | -43 | 917 | -27 | − | 30 | -1,264 | -1.16倍 |