キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-18,849億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
17,861億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
385億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -18,849 | 17,861 | − | − | 385 | − | — |
| FY2025 | − | -16,278 | 23,865 | − | 580 | 391 | -16,858 | — |
| FY2024 | 1,235 | -30,632 | 27,218 | 601 | 907 | 412 | 7,586 | -24.81倍 |
| FY2023 | 871 | -29,781 | 32,168 | 622 | 368 | − | -3,414 | -34.21倍 |
| FY2022 | 976 | -27,557 | 31,117 | -729 | 320 | 546 | 2,387 | -28.23倍 |
| FY2021 | 1,581 | -28,063 | 25,543 | -4,203 | 331 | 594 | 3,560 | -17.75倍 |
| FY2020 | 1,661 | -25,902 | 32,482 | 1,767 | − | 575 | -2,520 | -15.59倍 |
| FY2019 | 1,507 | -26,917 | 26,530 | -1,654 | − | − | 6,580 | -17.86倍 |
| FY2018 | 1,205 | -23,985 | 19,675 | 579 | − | 613 | -387 | -19.91倍 |
| FY2017 | 1,045 | -20,909 | 16,290 | -366 | − | 468 | -4,310 | -20.01倍 |