キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
7,947億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,143億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 7,947 | -9,143 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | − | 7,537 | -9,712 | − | 5,773 | − | 1,764 | — |
| FY2024 | -6,709 | 9,609 | -8,127 | 2,633 | 4,861 | − | -2,175 | -1.43倍 |
| FY2023 | 4,266 | 12,211 | -4,470 | -1,316 | 3,508 | − | 1,482 | 2.86倍 |
| FY2022 | 2,219 | 8,472 | -1,468 | -6,706 | 3,450 | − | 7,740 | 3.82倍 |
| FY2021 | 2,155 | 13,228 | -3,691 | -10,926 | 4,054 | − | 7,004 | 6.14倍 |
| FY2020 | -4,487 | 11,859 | -7,087 | -6,397 | − | − | 9,537 | -2.64倍 |
| FY2019 | -6,712 | 14,509 | -11,335 | -1,555 | − | − | 4,772 | -2.16倍 |
| FY2018 | 3,191 | 10,713 | -11,477 | -1,271 | − | − | 3,173 | 3.36倍 |
| FY2017 | 7,469 | 13,355 | -13,776 | 368 | − | − | -765 | 1.79倍 |
| FY2016 | 6,635 | 9,270 | -12,293 | 3,206 | − | − | -422 | 1.40倍 |