キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
682億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-103億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
490億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 682 | -103 | − | − | 490 | − | — |
| FY2025 | − | 916 | -432 | − | 524 | 469 | 392 | — |
| FY2024 | 303 | 892 | -297 | -482 | 452 | 478 | 484 | 2.94倍 |
| FY2023 | 316 | 460 | -352 | -340 | 478 | 458 | 594 | 1.46倍 |
| FY2022 | 133 | 550 | -380 | -214 | 410 | 426 | 109 | 4.13倍 |
| FY2021 | 258 | 458 | -187 | -321 | 257 | 407 | 170 | 1.77倍 |
| FY2020 | -14 | 714 | -504 | 59 | − | 433 | 271 | -52.44倍 |
| FY2019 | -22 | 639 | -793 | -175 | − | 468 | 209 | -28.79倍 |
| FY2018 | 34 | 695 | -587 | 66 | − | 440 | -154 | 20.34倍 |
| FY2017 | 353 | 680 | -620 | -130 | − | 404 | 108 | 1.93倍 |
| FY2016 | 273 | 885 | -657 | -73 | − | − | 60 | 3.24倍 |