キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
137億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-78億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
99億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 137 | -78 | − | − | 99 | − | — |
| FY2025 | − | 109 | -84 | − | 116 | 95 | -7 | — |
| FY2024 | 27 | 167 | -83 | -24 | 78 | 96 | 25 | 6.12倍 |
| FY2023 | 26 | 50 | -63 | -25 | 60 | 92 | 84 | 1.95倍 |
| FY2022 | -22 | 132 | -81 | 8 | 68 | 92 | -13 | -5.98倍 |
| FY2021 | 19 | 101 | -70 | -51 | 81 | 88 | 51 | 5.32倍 |
| FY2020 | 1 | 128 | -73 | -31 | − | 95 | 31 | 123.29倍 |
| FY2019 | 27 | 117 | -55 | -36 | − | 85 | 55 | 4.27倍 |
| FY2018 | 41 | 112 | -123 | -7 | − | 88 | 62 | 2.71倍 |
| FY2017 | 33 | 98 | -308 | -1 | − | 68 | -11 | 2.99倍 |