キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
11,353億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8,522億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-369億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38,047億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-26,694億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 11,353 | -8,522 | -369 | 38,047 | − | -26,694 | — |
| FY2025 | − | 2,922 | -9,420 | 2,805 | 40,368 | − | -37,447 | — |
| FY2024 | 8,358 | 7,473 | -8,673 | 9,186 | 31,412 | − | -23,939 | 0.89倍 |
| FY2023 | 11,072 | 21,290 | -6,781 | -14,684 | 22,335 | − | -1,045 | 1.92倍 |
| FY2022 | 6,514 | 16,796 | -3,761 | -6,157 | 25,038 | − | -8,242 | 2.58倍 |
| FY2021 | 7,071 | 10,724 | -7,969 | -2,840 | 25,671 | − | -14,947 | 1.52倍 |
| FY2020 | 6,574 | 9,794 | -6,195 | -874 | 28,583 | − | -18,789 | 1.49倍 |
| FY2019 | 4,557 | 7,760 | -5,776 | 229 | 26,573 | − | -18,813 | 1.70倍 |