キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7,175億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,995億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,273億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3,971億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,778億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,204億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 7,175 | -4,995 | -1,273 | 3,971 | 2,778 | 3,204 | — |
| FY2025 | − | 6,698 | -4,756 | -1,860 | 4,197 | 2,499 | 2,501 | — |
| FY2024 | 4,161 | 4,460 | -4,339 | -1,860 | 3,215 | 1,972 | 1,942 | 1.07倍 |
| FY2023 | 2,677 | 2,866 | -3,027 | -812 | 2,699 | 1,773 | 122 | 1.07倍 |
| FY2022 | 2,211 | 2,213 | -1,535 | 316 | 1,894 | 1,615 | -160 | 1.00倍 |
| FY2021 | 1,603 | 4,154 | -2,330 | -1,546 | 1,709 | 1,365 | 677 | 2.59倍 |
| FY2020 | 1,464 | 1,715 | -2,970 | 3,026 | − | 1,642 | 1,825 | 1.17倍 |
| FY2019 | 1,342 | 3,834 | -2,508 | 807 | − | 1,489 | -1,255 | 2.86倍 |
| FY2018 | 1,788 | 4,452 | -3,416 | -2,561 | − | 1,509 | 1,326 | 2.49倍 |
| FY2017 | 2,157 | 3,663 | -2,886 | -1,139 | − | 1,634 | 1,036 | 1.70倍 |