キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
405億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-129億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-139億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
136億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
241億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 405 | -129 | -139 | 164 | 136 | 241 | — |
| FY2025 | − | 153 | -83 | -48 | 167 | 130 | -14 | — |
| FY2024 | 61 | 246 | 379 | -596 | 123 | 129 | 123 | 4.02倍 |
| FY2023 | 53 | -181 | 197 | 20 | 83 | 121 | -264 | -3.41倍 |
| FY2022 | 14 | -54 | -75 | -55 | 82 | 119 | -137 | -3.94倍 |
| FY2021 | -52 | 106 | -130 | 49 | 96 | 113 | 10 | -2.05倍 |
| FY2020 | 5 | 168 | -183 | -22 | 151 | 111 | 17 | 32.58倍 |
| FY2019 | -4 | 168 | -161 | -13 | 142 | 91 | 26 | -48.04倍 |
| FY2017 | 111 | 157 | -35 | -45 | − | 84 | 93 | 1.41倍 |
| FY2016 | 94 | 169 | -94 | -157 | − | 91 | 121 | 1.79倍 |