キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-3,452億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,028億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
70億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -3,452 | -2,028 | − | − | 70 | − | — |
| FY2025 | − | -8,974 | -2,025 | − | 83 | 71 | -9,057 | — |
| FY2024 | 358 | 7,833 | -1,194 | -177 | 124 | 66 | -11,000 | 21.86倍 |
| FY2023 | 277 | -4,687 | 658 | -159 | 42 | 61 | 6,639 | -16.93倍 |
| FY2022 | 125 | 2,169 | -1,983 | -81 | 42 | 61 | -4,029 | 17.34倍 |
| FY2021 | 229 | 14,863 | -3,704 | -226 | 233 | 47 | 186 | 64.89倍 |