キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-90億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-44億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
38億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -90 | -44 | − | − | 38 | − | — |
| FY2025 | − | 25 | -62 | − | 43 | 29 | -18 | — |
| FY2024 | 95 | 18 | -80 | 2 | 88 | 25 | -37 | 0.19倍 |
| FY2023 | 73 | 106 | -122 | 81 | 113 | 23 | -61 | 1.46倍 |
| FY2022 | 97 | 70 | -25 | 14 | 30 | 22 | -15 | 0.73倍 |
| FY2021 | 96 | 2 | -32 | -23 | 38 | 21 | 45 | 0.02倍 |
| FY2020 | 61 | -4 | -27 | 3 | − | 16 | -30 | -0.07倍 |
| FY2019 | 40 | 62 | -22 | 68 | − | 14 | -31 | 1.53倍 |
| FY2018 | 34 | -5 | -23 | -37 | − | 14 | 40 | -0.14倍 |
| FY2017 | 35 | 8 | -18 | 35 | − | 13 | -27 | 0.23倍 |
| FY2016 | 25 | 86 | -14 | -16 | − | − | -10 | 3.50倍 |