キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
50億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 50 | -32 | − | − | 11 | − | — |
| FY2025 | 81 | 19 | 12 | -67 | 20 | 9 | 18 | 0.23倍 |
| FY2024 | 60 | 50 | -56 | -16 | 27 | 7 | 31 | 0.83倍 |
| FY2023 | 103 | 38 | -81 | -5 | 39 | 7 | -6 | 0.36倍 |
| FY2022 | 34 | 32 | -5 | 38 | 6 | 8 | -43 | 0.95倍 |
| FY2021 | 38 | 55 | -47 | -39 | 10 | 8 | 27 | 1.43倍 |
| FY2020 | 27 | 40 | -10 | -19 | − | 8 | 40 | 1.48倍 |
| FY2019 | 50 | 47 | 31 | -3 | − | 8 | 30 | 0.94倍 |
| FY2018 | 47 | 35 | -114 | -47 | − | 8 | 78 | 0.74倍 |
| FY2017 | 32 | 56 | -44 | 79 | − | 7 | -80 | 1.75倍 |