キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,012億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-781億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
533億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,012 | -781 | − | − | 533 | − | — |
| FY2025 | − | 790 | -665 | − | 915 | 465 | -125 | — |
| FY2024 | 393 | 860 | -1,254 | -162 | 641 | 344 | 125 | 2.19倍 |
| FY2023 | 307 | 531 | -352 | 546 | 458 | 304 | -394 | 1.73倍 |
| FY2022 | 133 | 454 | -316 | 18 | 412 | 283 | 179 | 3.42倍 |
| FY2021 | 139 | 297 | -235 | -120 | 309 | 248 | 139 | 2.14倍 |
| FY2020 | 23 | 336 | -352 | 18 | − | 220 | 62 | 14.86倍 |
| FY2019 | 120 | 331 | -521 | -258 | − | 203 | -16 | 2.77倍 |
| FY2018 | 99 | 372 | -247 | 503 | − | 188 | -190 | 3.74倍 |
| FY2017 | 80 | 370 | -262 | -91 | − | 189 | 125 | 4.63倍 |
| FY2016 | 84 | 255 | -208 | -94 | − | − | 109 | 3.01倍 |