キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 82 | -20 | − | − | 17 | − | — |
| FY2025 | 94 | 91 | -18 | -46 | 16 | 18 | 61 | 0.97倍 |
| FY2024 | 93 | 69 | -41 | -90 | 36 | 15 | 73 | 0.74倍 |
| FY2023 | 75 | 112 | -25 | -86 | 10 | 16 | 29 | 1.49倍 |
| FY2022 | 69 | 102 | -11 | -65 | 16 | 16 | 87 | 1.49倍 |
| FY2021 | 75 | 114 | -37 | -68 | 14 | 15 | 91 | 1.53倍 |
| FY2020 | 20 | 71 | -44 | -37 | − | 13 | 77 | 3.55倍 |
| FY2019 | 77 | 70 | -100 | -11 | − | 12 | 27 | 0.91倍 |
| FY2018 | 77 | 45 | -92 | -18 | − | 10 | -29 | 0.58倍 |
| FY2017 | 75 | 66 | -23 | 113 | − | 8 | -47 | 0.88倍 |
| FY2016 | 54 | 9 | -9 | -19 | − | 7 | 43 | 0.17倍 |