キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
188億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-95億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 280億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
167億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-92億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 188 | -108 | -95 | 280 | 167 | -92 | — |
| FY2025 | − | 280 | -110 | -158 | 307 | 150 | -27 | — |
| FY2024 | 53 | 121 | -103 | -14 | 301 | 124 | -180 | 2.28倍 |
| FY2023 | 67 | 112 | -98 | -6 | 197 | 107 | -85 | 1.67倍 |
| FY2022 | 72 | 168 | -56 | -87 | 160 | 96 | 8 | 2.34倍 |
| FY2021 | 117 | 165 | -26 | -145 | 102 | 88 | 62 | 1.41倍 |
| FY2020 | 47 | 84 | -154 | 91 | 184 | 86 | -101 | 1.77倍 |
| FY2019 | 21 | 131 | -56 | -76 | 108 | 56 | 23 | 6.32倍 |
| FY2018 | 38 | 132 | -67 | -76 | − | 55 | 75 | 3.50倍 |
| FY2017 | 38 | 110 | -131 | -52 | − | 46 | 65 | 2.93倍 |