キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
401億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-117億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
88億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 401 | -117 | − | − | 88 | − | — |
| FY2025 | 127 | 405 | -134 | -81 | 84 | 92 | 271 | 3.18倍 |
| FY2024 | 158 | 347 | -212 | -139 | 126 | 85 | 135 | 2.20倍 |
| FY2023 | 131 | 191 | -151 | -23 | 145 | 75 | 40 | 1.46倍 |
| FY2022 | 109 | 173 | -187 | 114 | 89 | 64 | -14 | 1.59倍 |
| FY2021 | 100 | 89 | -163 | 101 | 118 | 48 | -74 | 0.89倍 |
| FY2020 | 92 | 112 | -104 | -9 | − | 42 | 8 | 1.22倍 |
| FY2019 | 112 | 117 | -108 | 3 | − | 35 | 9 | 1.04倍 |
| FY2018 | 100 | 117 | -105 | -37 | − | 29 | 12 | 1.17倍 |
| FY2017 | 77 | 103 | -53 | 16 | − | 26 | 50 | 1.33倍 |
| FY2016 | 69 | 86 | -38 | -46 | − | 23 | 48 | 1.25倍 |