キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
109億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
36億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 109 | -37 | − | − | 36 | − | — |
| FY2025 | 95 | 134 | -78 | -47 | 21 | 35 | 56 | 1.41倍 |
| FY2024 | 80 | 120 | -4 | -52 | 34 | 34 | 116 | 1.51倍 |
| FY2023 | 53 | 81 | -44 | -23 | 47 | 32 | 38 | 1.55倍 |
| FY2022 | 35 | 17 | -33 | 11 | 39 | 28 | -16 | 0.48倍 |
| FY2021 | 46 | 68 | -43 | -4 | 31 | 31 | 25 | 1.48倍 |
| FY2020 | 31 | 52 | -57 | 12 | − | 25 | -5 | 1.68倍 |
| FY2019 | 41 | 39 | -93 | 89 | − | 16 | -55 | 0.95倍 |
| FY2018 | 37 | 52 | -45 | -7 | − | 15 | 7 | 1.39倍 |
| FY2017 | 31 | 47 | -12 | -8 | − | 14 | 34 | 1.50倍 |
| FY2016 | 29 | 38 | -26 | -26 | − | 15 | 12 | 1.31倍 |