キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 38 | -31 | − | − | 12 | − | — |
| FY2025 | 41 | 44 | 13 | -11 | 10 | 11 | 56 | 1.07倍 |
| FY2024 | 30 | 34 | -8 | -14 | 10 | 10 | 25 | 1.11倍 |
| FY2023 | 26 | 47 | -7 | -12 | 9 | 10 | 40 | 1.82倍 |
| FY2022 | 22 | 27 | -9 | -12 | 9 | 10 | 18 | 1.22倍 |
| FY2021 | 16 | 25 | -14 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1.54倍 |
| FY2020 | 16 | 31 | -52 | 15 | − | 6 | -21 | 1.97倍 |
| FY2019 | 12 | 18 | -8 | -0 | − | 6 | 10 | 1.46倍 |
| FY2018 | 11 | 15 | -9 | -5 | − | 6 | 6 | 1.34倍 |
| FY2017 | 11 | 16 | -6 | -6 | − | 5 | 10 | 1.45倍 |
| FY2016 | 11 | 20 | -3 | -6 | − | 6 | 17 | 1.82倍 |