キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,612億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-281億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-333億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,456億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,771億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,156億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,612 | -281 | -333 | 2,456 | 1,771 | 2,156 | — |
| FY2025 | 3,705 | 5,119 | -1,238 | -3,090 | 2,403 | 1,526 | 2,715 | 1.38倍 |
| FY2024 | 3,625 | 5,421 | -2,196 | -2,633 | 2,534 | 1,402 | 2,887 | 1.50倍 |
| FY2023 | 3,314 | 4,443 | -1,399 | -2,067 | 2,224 | 1,290 | 2,219 | 1.34倍 |
| FY2022 | 2,842 | 501 | -1,573 | 449 | 1,865 | 1,109 | -1,363 | 0.18倍 |
| FY2021 | 2,222 | 2,451 | -1,022 | 241 | 1,574 | 1,043 | 876 | 1.10倍 |
| FY2020 | 1,346 | 2,678 | -1,739 | -537 | 1,749 | 1,036 | 929 | 1.99倍 |
| FY2019 | 1,356 | 2,108 | -1,375 | -249 | 1,030 | 760 | 1,078 | 1.56倍 |
| FY2016 | 1,079 | 3,083 | -1,708 | 57 | − | 811 | 322 | 2.86倍 |