キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
9,529億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10,335億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
269億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11,096億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,567億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 9,529 | -10,335 | 269 | 11,096 | − | -1,567 | — |
| FY2025 | 8,340 | 10,175 | -1,620 | -7,496 | 3,588 | − | 6,587 | 1.22倍 |
| FY2024 | 9,003 | 8,644 | -4,275 | -10,131 | 3,033 | − | 5,612 | 0.96倍 |
| FY2023 | 10,637 | 10,475 | -1,783 | -6,347 | 2,404 | − | 8,072 | 0.98倍 |
| FY2022 | 11,306 | 8,069 | -1,812 | -6,143 | 2,120 | − | 5,949 | 0.71倍 |
| FY2021 | 9,147 | 7,727 | -3,225 | -4,870 | 2,774 | − | 4,953 | 0.84倍 |
| FY2020 | 3,355 | 5,264 | -1,852 | -2,046 | 3,112 | − | 2,151 | 1.57倍 |
| FY2019 | 3,915 | 4,107 | -7,190 | 1,274 | 3,262 | − | 845 | 1.05倍 |