キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-147億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
42億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 29 | -147 | − | − | 42 | − | — |
| FY2025 | − | -23 | 6 | − | 89 | 33 | -112 | — |
| FY2024 | 122 | 128 | -48 | 8 | 63 | 30 | -17 | 1.05倍 |
| FY2023 | 75 | 72 | -42 | -21 | 31 | 29 | 79 | 0.96倍 |
| FY2022 | 75 | 14 | -35 | -32 | 32 | 29 | 30 | 0.19倍 |
| FY2021 | 60 | 111 | -34 | -16 | 34 | 28 | -20 | 1.85倍 |
| FY2020 | 69 | 15 | -34 | -20 | − | 28 | 76 | 0.21倍 |
| FY2019 | 17 | 70 | -41 | 9 | − | 26 | -20 | 4.02倍 |
| FY2018 | 46 | 12 | -45 | -27 | − | 24 | 29 | 0.25倍 |
| FY2017 | 51 | 19 | -18 | -29 | − | 27 | -33 | 0.37倍 |