キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
576億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-740億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 760億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
179億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-184億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 576 | -740 | -15 | 760 | 179 | -184 | — |
| FY2025 | 312 | 449 | -89 | -306 | 289 | 179 | 160 | 1.44倍 |
| FY2024 | 270 | 417 | -86 | -176 | 211 | 179 | 206 | 1.55倍 |
| FY2023 | 252 | 284 | -155 | -180 | 199 | 162 | 85 | 1.13倍 |
| FY2022 | 202 | 294 | -110 | -161 | 117 | 167 | 177 | 1.46倍 |
| FY2021 | 205 | 319 | -112 | -161 | 3 | 106 | 185 | 1.56倍 |
| FY2020 | 171 | 275 | -133 | -82 | − | 109 | 207 | 1.61倍 |
| FY2019 | 182 | 274 | -106 | -82 | − | − | 143 | 1.51倍 |
| FY2018 | 142 | 270 | -132 | -82 | − | 103 | 169 | 1.89倍 |
| FY2017 | 119 | 299 | -159 | -130 | − | 92 | 137 | 2.50倍 |