キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
196億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 196 | -64 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | 120 | 160 | -100 | -91 | 81 | 21 | 132 | 1.33倍 |
| FY2024 | 102 | 241 | -342 | -48 | 351 | − | 60 | 2.35倍 |
| FY2023 | 118 | 83 | -28 | -5 | 33 | − | -101 | 0.71倍 |
| FY2022 | 101 | 102 | 48 | -69 | 15 | 17 | 55 | 1.01倍 |
| FY2021 | 81 | 60 | -35 | -36 | 13 | 14 | 150 | 0.74倍 |
| FY2020 | 69 | 130 | -28 | -37 | − | 15 | 25 | 1.87倍 |
| FY2019 | 90 | 44 | -9 | -35 | − | − | 101 | 0.49倍 |
| FY2018 | 90 | 66 | -14 | -32 | − | − | 35 | 0.74倍 |
| FY2017 | 83 | 119 | -37 | -24 | − | 16 | 53 | 1.44倍 |
| FY2016 | 78 | 91 | -6 | -55 | − | − | 83 | 1.17倍 |